Dans le domaine des affaires et de la finance, quelques entreprises se démarquent par leur envergure et leur influence. BlackRock est l’une de ces entreprises notables puisqu’elle gère à elle seule des avoirs dépassant 9 000 Mds $. Ce qui fait d’elle le leader mondial de la gestion d’actifs.
En raison de son pouvoir et de son influence considérables, on qualifie BlackRock de « quatrième pouvoir » aux États-Unis. La compagnie compte parmi ses employés des individus ayant occupés des postes dans plusieurs administrations présidentielles américaines. Elle détient une partie de CNN et de FOX News. Ce qui lui confère un puissant moyen d’influence sur l’information populaire et la vulgarisation des programmes des différents partis politiques.
Mais qui est BlackRock et comment parvient-elle à avoir autant d’influence sur les affaires du monde?
Les débuts de l’empire
En 1988, huit individus, dont Larry Fink (photo), dévoués à placer les besoins des clients au premier plan ont fondé BlackRock. Leur objectif était de révolutionner la gestion d’actifs grâce à leur expertise en gestion des risques. Cette vision donna naissance à la technologie Aladdin en 1999, propulsant BlackRock vers le succès dans la gestion des investissements et des risques.
L’introduction en bourse de BlackRock en 1999 fut un tournant majeur. Elle augmenta ses actifs sous gestion à 165 Mds. $ grâce à des partenariats renforcés avec des institutions mondiales. L’année suivante, BlackRock Solutions fut créé sur la base de la technologie Aladdin. Ce qui consolida le rôle émergent de l’entreprise en tant que fournisseur de technologies financières.
En 2006, l’acquisition de Merrill Lynch Investment Management a étendu sa portée mondiale de BlackRock. Pendant la crise financière de 2008, BlackRock a joué un rôle crucial en évaluant les actifs hypothécaires de Bear Stearns pour le compte de la Réserve fédérale. En 2009, l’acquisition de Barclays Global Investors l’a propulsé au sommet de la gestion d’actifs mondiale. En 2012, le lancement d’iShares Core permit à l’entreprise de connaitre une exposition efficiente sur les marchés financiers.
Au fil des années, BlackRock s’est engagé dans la gestion de patrimoine avec Aladdin Wealth. En 2017, elle a renforcé son engagement envers une gestion d’investissement durable. L’ouverture du Laboratoire d’Intelligence Artificielle en 2018 témoigne de sa volonté d’utiliser l’IA pour améliorer ses services. En 2019, BlackRock a lancé le BlackRock Retirement Solutions Group pour relever les défis liés à la retraite. S’en est suivie l’acquisition d’eFront pour proposer une plateforme de gestion de portefeuilles diversifiés.
Aujourd’hui, en tant que leader mondial, BlackRock continue de modeler l’avenir de la gestion d’actifs et des risques pour ses clients.
La stratégie déployée : la diversification
BlackRock a consolidé son leadership en offrant des solutions d’investissement novatrices et performantes à sa clientèle. Employant plus de 16 000 personnes réparties dans 30 pays, la société gère des portefeuilles diversifiés englobant des actions, des obligations, des produits dérivés et divers autres actifs.
La société est également reconnue pour son expertise en gestion indicielle, principalement à travers sa branche iShares. Elle offre une large sélection de fonds négociés en bourse (ETF). Ces ETF permettent aux investisseurs d’accéder à différents marchés et secteurs. La popularité des ETF de BlackRock découle de leur simplicité d’utilisation, de leur coût modéré et de leur liquidité.
En outre, BlackRock a pris une position majeure dans le domaine de l’investissement responsable. Ce qui signifie qu’elle intègre les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa stratégie d’investissement. Cette approche encourage les entreprises à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la société. En utilisant son poids financier, BlackRock exerce une influence sur les autres entreprises pour les inciter à entreprendre des actions positives en faveur du développement durable.
Quelques grandes entreprises détenues par BlackRock
Microsoft Corporation : BlackRock détient une part importante dans Microsoft Corporation, une entreprise majeure dans le secteur technologique. Son poids financier lui confère une voix majeure dans les décisions stratégiques de Microsoft.
JPMorgan Chase & Co. : BlackRock est un actionnaire de premier plan de JPMorgan Chase & Co., une des grandes banques américaines. Grâce à sa position majeure dans la gestion d’actifs, BlackRock a une influence significative sur les politiques et les stratégies de la banque. Elle participe activement aux discussions sur la régulation financière. Cette relation étroite souligne l’importance de BlackRock dans le secteur bancaire mondial.
Apple : BlackRock est l’un des actionnaires principaux d’Apple, une entreprise de renommée mondiale. Cette position lui confère une influence significative dans les prises de décisions stratégiques et lui permet de jouer un rôle important lors des assemblées générales de l’entreprise.
ExxonMobil Corporation : BlackRock possède également une part substantielle des actions d’ExxonMobil Corporation. C’est l’une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières au monde. Son influence sur ExxonMobil revêt une importance particulière dans le contexte d’une transition vers une économie plus durable. Ce qui permet à BlackRock d’encourager des pratiques environnementales plus responsables et une transition énergétique adéquate.
Alibaba Group Holding Ltd. : BlackRock détient une part importante dans Alibaba Group Holding Ltd., une entreprise majeure du commerce électronique et de la technologie en Chine. Cela démontre l’ampleur mondiale de l’influence de BlackRock et son soutien aux entreprises innovantes à l’échelle internationale.
Comment BlackRock façonne le monde…
En raison de sa taille et de son influence étendue, BlackRock exerce un poids considérable sur l’économie mondiale. L’entreprise opère dans divers secteurs, de la finance à l’immobilier, impactant significativement les entreprises, les gouvernements et les marchés financiers par ses décisions d’investissement.
En tant qu’investisseur institutionnel majeur à l’échelle mondiale, BlackRock détient une voix influente dans les assemblées générales et les choix stratégiques des entreprises. Les dirigeants cherchent souvent à gagner sa confiance, répondant à ses attentes en termes de durabilité et de gouvernance pour préserver leur réputation et cultiver des relations fructueuses.
Outre son rôle dans l’industrie financière, BlackRock joue un rôle central dans l’orientation des politiques publiques et des régulations financières. Avec des relations étroites avec les gouvernements et les régulateurs mondiaux, ses recherches et recommandations ont un impact significatif sur les décisions politiques en matière d’investissement, de marchés financiers et de réglementation.
Références
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/blackrock-history
https://medium.com/@samuelchima/history-of-blackrock-21cb5b7cead5
https://www.investopedia.com/articles/markets/012616/how-blackrock-makes-money.asp
